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1月22日，去年“牛基榜”上的主动权益类基金，公布了最新动向。
基金四季报显示，多只2023年业绩榜单前列的主动权益类基金，提升了股票仓位（股票投资占总资产比例），比如东吴移动互联、金鹰科技创新、泰信行业精选等。有基金经理表示，后市关注科技股领域的投资机会。
“牛基”最新动向揭晓
2023年的主动权益类基金“冠军”华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放，近日发布2023年四季报称，截至去年四季度末，其股票投资仓位提升2.8个百分点，达到83.26%。
华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放四季报截图
无独有偶，1月22日，去年排名第三、第四，由刘元海管理的东吴移动互联、东吴新趋势价值公告称，去年四季度末，这两只基金的股票仓位分别达到91.2%、93.41%，较三季度末提升了10.49个百分点、0.58个百分点。
东吴移动互联四季报截图
去年排名第五，由陈颖（金麒麟分析师）管理的金鹰科技创新也发布四季报称，去年四季度末，该基金的股票仓位达到93.81%，较三季度末提升了3.47个百分点；不仅如此，去年四季度，陈颖还提升了金鹰核心资源的股票仓位至93.51%。
金鹰科技创新四季报截图
除此之外，去年排名前十的主动权益类基金中，还有多只基金提升了股票仓位，比如泰信行业精选、广发北交所精选两年定期开放等。
部分基金经理表示，后续或维持高仓位。比如陈颖在金鹰科技创新、金鹰核心资源的季报中表示，今年一季度，这两只产品预计仍将维持高仓位运行。
刘元海表示，当前A股估值处在历史相对底部区域，A股上市公司利润增速的见底回升趋势较明显，美国十年期国债利率也可能进入下行周期，且从历史来看，一季度A股市场表现较好的概率比较大。
看好后续科技股机会
从份额、规模的变化来看，多只去年的“牛基”，在四季度受到了资金的青睐。那么，今年一季度，他们的资金会流向何处？
数据显示，尽管限制了大额申购，但多只“牛基”去年四季度的份额、规模依然在增加。比如金鹰科技创新、泰信行业精选等。
“牛基”资金的调仓布局获得了市场的关注，科技股是重点关注方向，包括AI、新能源等。
以金鹰科技创新为例，该基金去年四季度依然重仓科技领域，海格通信、兆威机电、长盈精密、华兴源创、安洁科技新进入了其十大重仓股名单。
具体机会上，陈颖表示，具有新产品新技术、估值合理的消费电子公司仍将是该基金的重点投资方向，MR（混合现实）、折叠屏、AIPC（人工智能+电脑）等创新产品，将向上拉动产业链公司的景气度。AI技术与传统行业结合后，所形成的人工智能在各行业的垂类应用，仍是他重点研究和关注的领域。
对于后续的行业配置，陈颖在季报中表示，将维持去年四季度以来配置方向，局部进行微调，以消费电子、汽车电子为代表的电子和汽车行业，以信创和数据要素为代表计算机行业仍符合他的选股标准。
刘元海表示，2024年，受益于AGI（人工通用智能）技术发展的科技股有望兑现业绩，甚至存在超预期可能。他相对看好AI算力和应用、电子半导体以及汽车智能化三个方向。
去年排名主动权益类基金业绩榜前十的广发北交所精选两年定期开放基金经理吴远怡也表示，去年四季度，AI 产业链有了一定的突破，不管是硬件创新还是软件的研发，都有一系列产品推出，从全球互联网巨头到国内软硬件“玩家”，全部入局进行投入与研发。同时，经过几代改版后， GPT（生成式预训练 Transformer 模型）的可用性和能力大幅提升，未来，极有可能涌现出爆款应用和产品，这也会是未来科技投资的主线。延伸来看，随着大模型的进步，机器人领域和虚拟现实领域的产业进步速度也产生了质的飞跃。
另外，还有一些绩优基金意在捕捉新能源板块的机会。
比如去年排名第二的东方区域发展，其基金经理周思越表示，新能源板块，尤其是光伏行业，是潜在利空被市场充分消化的代表。未来，随着业绩层面利空的落地，其有望进一步确认下一阶段的边际改善预期。股价大幅下跌后基本面层面的压制因素已经很低，所以他在去年季度末对光伏板块做了重点配置，以期在市场反弹中抓住阻力相对较小的方向。
