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每经记者 刘明涛 每经编辑 肖芮冬
今日上午，半导体产业迎来久违反弹行情，半导体芯片、半导体材料、半导体设备均实现上涨。其中，芯片设备ETF（560780）半日上涨1.89%，领涨整个ETF市场，而芯片ETF（159995）则半日成交2.6亿元，交投活跃。
投资逻辑方面，半导体2024年主要成长逻辑围绕自主可控和顺周期两个环节展开。核心环节自主可控将进一步加速半导体设备及零部件等核心环节的自主可控进程；景气复苏角度来看，存储芯片与低渗透率芯片依旧是重点关注板块。
存储芯片作为半导体品类中最大周期品，普遍预期2023下半年复苏，同时伴随着大容量存储芯片下游升级以及AI芯片对HBM等存储产品的新需求，存储芯片需求显著成长；低渗透率芯片如CPU、GPU、FPGA、高端模拟芯片等，国产化率仍处于较低水平，中长期成长性依旧存在。
根据SEMI数据，2023年二季度，全球半导体设备销售额同比和环比均有下降，但中国大陆地区在2023Q2销售额达到了75.5亿美元，成为全球半导体设备销售额最大的地区，同比增长了15%、环比增长了29%。美国、日本和荷兰对中国的半导体设备出口进行逐步收紧，或将助推国内半导体核心环节的国产化水平提高。我国核心半导体设备公司业绩增速快，产品产量也在不断提高，持续进行研发投入，追赶国际水平，未来成长空间广阔。
在国外对我国半导体行业的相关限制及阻碍持续增多的情况下，我国政策也在持续积极扶持，促进国内半导体产业发展，站在国家战略高度对产业的发展提出规划与鼓励，全方位扶持、加速半导体产业的发展。
点评：芯片设备ETF（560780）半日上涨1.89%，且领涨整个ETF市场。该ETF刚刚上市，目前规模仅1.49亿份，其追踪的是中证半导体材料设备主题指数。追踪该指数的ETF还有半导体设备ETF（159516）和半导体材料ETF（562590）。其中，半导体设备ETF（159516）规模略大，达到9.01亿份。
中证半导体材料设备主题指数（以下简称半导体材料设备）从沪深市场中选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。该指数成分股市值主要分布在500亿元以下，流动性良好，精准定位半导体设备和材料行业，前十大权重股集中度较高，且盈利水平良好。
中证半导体材料设备主题指数重仓股
点评：芯片ETF（159995）上午涨幅也达到1.3%。该ETF规模较大，达到279.56亿份，半日成交金额达到2.6亿元，其追踪的是国证半导体芯片指数。追踪该指数的ETF还包括了半导体龙头ETF（159665）、半导体ETF（159813）等。
国证半导体芯片指数（指数代码：980017.CNI，以下简称国证芯片）发布于2015年2月17日，在芯片产业上市公司中剔除成交额后20%的证券，选取总市值排名前30名证券作为指数样本，以反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现。指数交投活跃，呈现高盈利特征，风险收益表现优异。
国证半导体芯片指数重仓股
点评：芯片50ETF（159560）上午涨幅为1.54%，半日涨幅超过1%的相关ETF还有芯片50ETF（516920）和芯片龙头ETF（516640），他们均追踪的是中证芯片产业指数。其中，芯片龙头ETF（516640）规模较大，达到24.11亿份。
中证芯片产业指数（指数代码：H30007.CSI）在芯片相关产业中选取规模大和流动性较好的股票组成样本股，旨在反映芯片产业上市公司股票的整体走势。该指数前十大成分股权重合计近50%，指数成分股权重相对集中。
中证芯片产业指数重仓股
