北控水务集团(00371)发布公告，公司已于2023年8月11日完成向合资格投资者发行2023年度第四期中期票据。2023年度第四期中期票据发行本金总额为人民币10亿元，其中品种一为发行金额人民币5亿元,其期限为2+N年，以及品种二为发行金额人民币5亿元，其期限为3+N年。两个品种的中期票据均于公司赎回之前为长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时为到期。
根据簿记建档结果，2023年度第四期中期票据品种一前两个计息年度的票面利率为每年2.93%，在前两个计息年度内保持不变，第二个计息年度末为首个票面利率重置日，自第三个计息年度起，每两年重置一次票面利率，票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满两年的对应日。
2023年度第四期中期票据品种二前三个计息年度的票面利率为每年3.25%，在前三个计息年度内保持不变，第三个计息年度末为首个票面利率重置日，自第四个计息年度起，每三年重置一次票面利率，票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满三年的对应日。
每个票面利率重置日为赎回日。公司有权选择在2023年度第四期中期票据首个票面利率重置日和其后每个付息日按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息(如有))赎回2023年度第四期中期票据。
发行2023年度第四期中期票据募集资金用于偿还借款的用途。
