界面新闻记者 | 韩宇航
7月25日，远洋集团（3377.HK）发布公告，称全资附属公司远洋控股（中国）将于7月27日至29日召开“18远洋01”债券持有人会议，协商调整“18远洋01”兑付安排。
根据公告，“18远洋01”债券的兑付日为2023年8月2日，如经有关公司债券持有人会议表决通过，公司债券的本金兑付期限调整为自2023年8月2日起12个月。兑付日调整期间公司债券档期票面利率维持年化利率4.0%不变。
在议案表决日通过后在兑付日调整期间，将于2023年9月2日兑付本金的10%，2023年10月至12月的每月第二日以及2024年的4月及5月第二日各兑付5%本金，2024年8月2日兑付剩余的全部65%的本金。
根据wind数据，目前远洋控股存续债券14只，存续规模243.06亿元，其中一年内到期债券有5只，累计余额超79亿元。
表：远洋控股存续债券 来源：wind
“18远洋01”是远洋集团于2018年8月公开发行，规模合计20亿元，期限5年，当前余额20亿元，票面利率4%。7月18日，远洋控股集团公告称，因公司拟与“18远洋01”债券持有人协商兑付调整事项，但兑付调整方案尚存在不确定性，为维护债券持有人利益，故向上交所申请，公司发行的“18远洋01”公司债券自7月18日开市起停牌。
根据远洋集团公布的2023年上半年未经审核营运数据显示，2023年上半年集团完成协议销售额约人民币356.6亿元，完成交付住宅项目1.6万套，销售额同比下降17.1%。
国金证券指出，当前民营房企面临的主要困境是销售下滑回款减少。远洋集团最新的2023半年报还未公布，但界面新闻记者根据此前公布的2022年报发现，远洋集团的现金流确实如上述报告所讲，并不乐观。
截止2022年底，远洋集团现金资源总额（包括现金及现金等价物、以及受限制银行存款）为93.86亿元，同比减少了65.25%。反观公司债务，公司总债务高达970.23亿元，其中一年内到期的短期债务占比高达39%，共计380.92亿元。而2021年短期债占比仅20%为186.68亿元。
一方面是锐减的账面资金，一方面是即将到期的债务压力。面对这一情形，远洋集团表示，远洋控股中国承诺对公司债券不逃废债，公司高度重视债务风险化解，将继续抓销售促回款、资产处置、压控支出等方式努力偿还债务。
2022年至2023年上半年，公司公开市场已累计净还款超200亿元。
